Данная статья защищена авторским правом ссылка обязательна https://forexs-school.ru/
Всё для торговли на рынке форекс

forex4you-ru-3

Как выгодно торговать USDCHF, когда не надо ориентироваться на курс Евро. Интересная информация для Форекс трейдеров

Как выгодно торговать USDCHF

Торговля валютной парой USDCHF имеет некоторые особенности. Рассмотрим подробно их, а также сезонные закономерности, волатильность и степень ее корреляции относительно других валют. Особо внимательно разберем то, какие стратегии наиболее эффективны при трейдинге швейцарским франком.
Оценим то, как после официальной отвязки от курса Евро 15 января 2015 года (15.01.2015), изменилось поведение рассматриваемой валюты.

 

Экономика государства Швейцария.

Швейцария
В сравнении с большинством стран мира экономика этой страны невероятно стабильна. Швейцарские банки с отличной репутацией и широким спектром финансовых услуг, законы удобны для банковской деятельности, государством осуществляется длительное монетарное стимулирование, совокупность таких факторов привлекло в страну множество крупных инвестиций. Мировая статистика это подтверждает, по размерам вливаемых иностранных инвестиций в страну Швейцария заняла 4-ое место на планете. Сколько много денег вращается в экономике этой страны, видно по показателю ВВП на единицу населения, в 2013 году она была равна 84 810 USD. Эта величина намного больше, чем в странах Евросоюза (выше французского показателя на 65%, выше английского на 80%) и в несколько десятков раз больше показателей стран СНГ. В Швейцарии есть не только множество банков, но и заводы производящие разнообразную продукцию, которая экспортируется в страны Евросоюза. Величина экспорта равняется 59%.
Экономика этой небольшой страны настолько крепка, что даже при глобальных кризисных явлениях ееВВП продолжало расти. До такой крепкой и отлично работающей экономике, далеко многим развитым странам мира. Люди оценили это, и Швейцария стала занимать шестую строку в мировом рейтинге по величине вливаемых объемов прямых инвестиций.
Значимые отрасли швейцарской промышленности: машиностроительная, часовая, металлообрабатывающая, фармакология, химия, биотехнология, информационные технологии, производство медицинских препаратов и техники, финансовые услуги, различные экологические технологии, сырьевая отрасль.
Денежная единица Швейцарии — швейцарский франк, обозначается как: Swiss Franc, CHF.
На рост швейцарского франка влияет несколько факторов. Наиболее значимыми являются потребительские расходы, действия и политика центрального банка, экспорт, рынок труда. Следует помнить о том, что на инвестиционную привлекательность страны и покупательский уровень валюты, может повлиять ряд внешних факторов. Например, уровень конъюнктуры движения больших денежных масс на глобальном рынке и в регионах, а также изменение политики центробанков крупных стран мира на развитых рынках.
Что же такое швейцарская валюта? Это швейцарский франк, служащий в качестве платежного средства, как Швейцарии, так и Лихтенштейна. Монеты выпускаются Федеральным монетным двором, а банкноты печатаются центральным банком страны.
Мир впервые увидел швейцарский франк в конце 18 века в Гельветической республике. Он выпускался на протяжении пяти лет, потом по определенным причинам его перестали выпускать. Ныне существующий швейцарский франк, впервые был напечатан в 1850 г. Его цена равнялась стоимости французского франка. Швейцарские франки напечатали в относительно небольшом количестве, их общая сумма была равна 15% от денежной массы, что вращалась внутри страны. Остальной объем денежной массы занимала иностранная валюта. Через некоторое время Федеральное правительство заявило, что только оно является законным эмитентом швейцарского франка.
С момента появления швейцарского франка было примерно девять выпусков, каждый из них приносил с собой определенные инновационные изменения и давал больше возможностей для монетарной политики государства. Эти выпуски осуществлялись в промежуток времени с 1907 года по 2016 год (была выпущена новая банкнота в 50 франков). Швейцарца CHF очень любят различные деятели офшорных зон, так как он обладает практически нулевой инфляцией.
На жаргоне трейдеров USDCHF обозначается несколькими терминами: чиф, франк, свисси.

Ликвидация привязки к курсу Евро.

Ликвидация привязки к курсу Евро

  • Для владельцев экспортно-ориентированных компаний число 15.01.2015 запомнилось надолго. В этот день Центробанк Швейцарии убрал валютный порог к евро, что привело к резкому увеличению стоимости франка. Ориентируясь на различные валюты было видно, что франк стал дороже за один день на 20-30%. Такой феноменальный рост даже оказал влияние на глобальный финансовый рынок, он потерял свою устойчивость и обладал плавающими курсами валют между собой и относительно швейцарского франка на протяжении 10 минут. Для приобретения стабильности своей рыночной цены франку понадобилось еще 2 дня. В Швейцарии в те дни фондовый рынок кипел, экспортные фирмы не смогли быстро отреагировать на изменение стоимости денежной единицы. В результате этого, на следующий день они понесли потери в размере 6-8% и еще на протяжении некоторого времени процесс падения продолжался. Брокеры постоянно сталкивались с непредсказуемым движением валют, поэтому их большая часть решила приостановить торги до того момента, пока не стабилизируется ситуация. Обладатели открытых позиций по франку старались их побыстрей закрыть.
    Монетарная политика ФРС США и Центробанка Швейцарии
    В 1906 году был основан национальный банк Швейцарии, а в 1907 году начался массовый выпуск швейцарского франка. В 99 статье Конституции Швейцарии указывается, какими функциями наделенЦентробанк. Намного подробней о главных задачах Центробанка расписано в Федеральном законе о Национальном банке Швейцарии:
    1.Контроль денежно-кредитной политики с пользой для государства, поддержание стабильности цен и эффективное развитие экономики.
    2. Поддержка ликвидности швейцарского франка на финансовом рынке.
    3. Создание и эффективное распределение денежных масс.
    4. Тщательный контроль валютных резервов.
    5. От имени федеральных властей предоставлять банковские услуги.
    6. Интегрироваться в международное финансовое сотрудничество.
    7. Всеми разрешенными финансовыми инструментами, обеспечивать стабильность национальной банковской системы.
    Ориентируясь на выполнение этих задач, Центробанк Швейцарии уже 5 лет проводит политику отрицательных и нулевых ставок. Благодаря такой монетарной политике, в стране активно стимулируется развитие промышленной сферы.
    В это же время ФРС США проводит монетарную политику агрессивного характера, но в недалеком будущем возможно курс доллара снизится, так как на графике наблюдается постепенное ослабление этой монетарной политики.
  •  

Мировой тренд.

    •  

    • Мировой тренд
      Если посмотреть на месячный график USDCHF до 2015 года, то четко видно, что мировой тренд у пары был нисходящий. После знаменательного подорожания швейцарского франка 15.01.2015, ситуация кардинально изменилась. Тренд USDCHF обладает восходящим характером. Это с большой вероятностью в финансовых делах позволяет ориентироваться на то, что рост USDCHF будет продолжаться длительное время.
      Волатильность
      Тут все все стандартно, как всегда наилучшие волатильные торговые сессии проходят на развитых финансовых рынках, а это естественно Америка и Европа.
      Для швейцарского франка наименее волатильный день — понедельник, а наиболее волатильный — пятница. Средняя волатильность франка в течении недели составляет 70 единиц в день, в пятницу значение больше.
      Корреляция
      Всем заинтересованным людям прекрасно знакома корреляция EURUSD и USDCHF. Закономерность, которая указывает, что при падении EURUSD идет рост USDCHF, актуальна и на сегодняшний день. Значит ее можно использовать для анализа.
      Рассмотрим более редкую корреляцию — соотношение USDJPY к USDCHF. Здесь не обратная корреляция, а прямая. Отлично подходит для некоторых стратегий.
      Еще обладает высокий степенью корреляции к геополитике, финансовой политике, а также золоту.
      Общие очертания стратегии
      Швейцарский франк малочувствителен к большинству новостей, но кое-какие все же оказывают на него влияние — это FOMC, NonFarm Payrolls, речи значимых для мира политиков. Более кратко, важны новости, влияющие на доллар. В некоторых случаях влияние могут оказать события, происходящие в Швейцарии, как было 15.01.2015, но такие события случаются невероятно редко.
      Свопы сверхмалы, поэтому на них ничего не заработаешь, только зря время будет потрачено.
      Цена одного пункта колеблется в пределах одного 1 доллара, значит примерно равен EURUSD.
      Пара USDCHF включена в ряд основных валютных пар, поэтому подчиняется тем же правилам. Значит, главные торговые сессии Нью-Йорк и Лондон.
      USDCHF характеризуется тем, что он обладает плавными и ровными трендовыми движениями, как в основных торговых сессиях, так и в азиатских. Соответственно, трендовые стратегии возможно применять почти постоянно и получать неплохую выгоду. Из этого следует вывод, что азиатский флетнельзя использовать на швейцарском франке.
      USDCHF обладает хорошей ликвидностью и торговыми объемами. Для его технического анализа отлично подходит обычный арсенал.
      Наиболее выгодно применять трендовые стратегии с малыми целями. Это позволит избежать флета. Как лучше осуществлять процесс торговли на швейцарском франке? Используя какую-либо стратегию внимательно наблюдайте за приходом сигнала. Если с момента его прихода цена никуда не сдвигается на протяжении 5 свечей, то сразу можете бросать это дело.

      Ключевые уровни

      Ключевые уровни
      После 15.01.2015 образовался коридор с граничными параметрами от 0.9080 до 1.0200. Границы этого ценового коридора франк не переступает уже два года. В ближайшие несколько месяцев не наблюдается никаких значимых событий, которые могут повлиять на франк. Не стоит особо волноваться, когда цена подходит близко к граничному параметру, у уровней есть одна особенность — пробой границ происходит очень редко, а вот отскок очень часто.
      Значимый уровень — это 1.0000. Цена швейцарского франка уже его проходила, но все равно паритет с долларом — это довольно сильный уровень. В случае, если цена станет ему равна, то последует сильная конкуренция.
      Серьезный уровень равен значению 1.2000. Если стоимость швейцарского франка подымется до подобного уровня, с большой вероятностью начнется очень сильная борьба. В данное время до этого уровня далеко.

      Закономерности, наблюдаемые в каждом сезоне.

      Закономерности 

      Наш сервис в процессе своей работы, зафиксировал множество сезонных движений, что дает вам возможность вычислить паттерны (повторяющиеся движение валюты в течении ряда лет), что позволяет более эффективно вести торговлю.
      Изучая информацию, видим среднюю цену движения франка, как за этот год, так и за 2015, а также за предыдущие 5, 10 лет. В апреле 2015 было сильное проседание всех кривых. В первой половине мая наблюдался сильный рост. В июле был некоторый спад, особенно на последней неделе. В первой неделе ноября наблюдался рост. Приведенная информация показывает, что наш сервис может выделить сезонные закономерности пары USDCHF. Особенно эта информация полезна использующим дневные графики для осуществления торговли.

        Заключение.

        Заключение
        Благодаря высокой стабильности швейцарского франка серьезные инвесторы применяют его для минимизации финансовых рисков, поэтому при определенных условиях использование USDCHF позволяет заключать отличные сделки.
        Ориентируйтесь на значимые новости, касающиеся доллара.
        Торгуя на паре USDCHF обращайте внимание на ее малую волатильность, а также не забывать о высоком уровне корреляции с EURUSD. Трендовые стратегии должны обладать малыми целями. Присутствует высокая вероятность появления флэтов. Берите в расчет сезонные закономерности притрейдинге. Колебания франка в ценовом коридоре идут в основном вверх.

        Желаем Вам только прибыльной торговли!

        оготип 2

      9992756672799419711

      Подпишись на обновления сайта.

      Введите свой e-mail адрес:

          podddpisska

       

      Комментарии

      комментариев нет!

      Добавить комментарий

      *

      Реклама Google
      Новости Forex4you
      Рейтинг советников Форекс!
      <a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=LNZN">InstaForex</a>
      Наш рейтинг брокеров.

      position1forex4you

      position2WELTRADE

       roboforexroboforex

      Наш канал на YouTube.